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基金代码 基金名称 基金规模 单位净值 累计净值 管理人 基金托管人 未经审计单位 备 注
(亿元) (元) (元) 拟分配利润
184688 基金开元 20 0.9919 1.8409 南方 中国工商银行
184689 基金普惠 20 0.9876 1.6496 鹏华 交通银行
184690 基金同益 20 0.9910 1.8050 长盛 中国工商银行
184691 基金景宏 20 0.8218 1.2918 大成 中国银行
184692 基金裕隆 30 0.9651 1.3541 博时 中国农业银行
184693 基金普丰 30 0.9867 1.2677 鹏华 中国工商银行
184695 基金景博 10 0.9713 1.2293 大成 中国农业银行
184696 基金裕华 5 0.9857 1.0750 博时 交通银行
184698 基金天元 30 0.9832 1.3082 南方 中国工商银行
184699 基金同盛 30 0.9879 1.2804 长盛 中国银行
184700 基金鸿飞 5 0.9889 0.9889 宝盈 中国建设银行
184701 基金景福 30 0.9225 1.0865 大成 中国农业银行
184702 基金同智 5 0.9735 1.0764 长盛 中国银行
184703 基金金盛 5 0.8811 0.9551 国泰 中国建设银行
184705 基金裕泽 5 0.9126 1.0226 博时 中国工商银行
184706 基金天华 25 0.9408 0.9408 银华 中国农业银行
184708 基金兴科 5 0.9525 1.0005 华夏 交通银行
184709 基金安久 2 0.8648 0.8648 华安 交通银行
184710 基金隆元 5 0.8244 0.8244 南方 中国工商银行
184711 基金普华 5 0.9177 0.9177 鹏华 中国工商银行
184712 基金科汇 8 0.9649 0.9664易方达交通银行
184713 基金科翔 8 0.9517 0.9517易方达中国工商银行
184718 基金兴安 5 0.9069 0.9129 华夏 中国银行
184720 基金久富 3 0.9926 0.9926 长城 交通银行
184721 基金丰和 30 0.9856 0.9856 嘉实 中国农业银行
184728 基金鸿阳 20 1.0047 1.0062 宝盈 中国农业银行
184738 基金通宝 5 0.9473 0.9473 融通 中国建设银行
〖注〗 累计净值=单位净值+基金设立以来累计派发红利余额。