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一、(500021)“基金金鼎”公布投资组合公告
截止2002年3月31日,金鼎证券投资基金资产净值为443883410.67元,每份基金单位资产净值为0.8878元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 3820500.00 0.86
2 采掘业2140760.00 0.48
3 制造业 153262831.81 34.53
(1) 食品、饮料 41633524.91 9.38
(2) 纺织、服装、皮毛 16354127.503.68
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷
(5)石油、化学、塑胶、塑料 16208696.153.65
(6) 电子 14627710.95 3.30
(7) 金属、非金属 5822698.65 1.31
(8) 机械、设备、仪表 56181641.65 12.66
(9) 医药、生物制品2434432.00 0.55
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 32066615.53 7.22
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 2486229.25 0.56
7 信息技术业 53278330.20 12.00
8 批发和零售贸易 19396483.26 4.37
9 金融、保险业
10 房地产业 1401400.00 0.32
11 社会服务业 239500.00 0.05
12 传播和文化产业
13 综合类5873647.50 1.32
合计 273966297.55 61.72
(二)、债券(不含国债)合计
截止2002年3月31日,金鼎证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为5457276.71元,占基金资产净值的1.23%。
(三)、国债、货币资金合计
截止2002年3月31日,金鼎证券投资基金持有国债(不含应计利息)及货币资金合计为205372130.70元(货币资金中含当日证券清算款26385.88元),占基金资产净值的46.27%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 张裕A26278980.75 5.92
2 中发展 22988601.57 5.18
3 烟台冰轮 22794685.44 5.14
4 烽火通信 21739228.30 4.90
5 益民百货 19396483.26 4.37
6 长源电力 19104036.00 4.30
7 欣龙无纺 16354127.50 3.68
8 特发信息 14627710.95 3.30
9 湘计算机 12115380.36 2.73
10皖维高新 11023588.16 2.48
二、(500010)“基金金元”公布投资组合公告
截止2002年3月31日,金元基金资产净值为436769313.28元,基金单位资产净值为0.8735元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 298740.000.07
2 采掘业 9379150.002.15
3 制造业 176371168.44 40.38
(1) 食品、饮料 1209000.000.28
(2) 纺织、服装、皮毛 1280575.50 0.29
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷 2869200.000.66
(5)石油、化学、塑胶、塑料22417957.00 5.13
(6) 电子43905679.02 10.05
(7) 金属、非金属30104518.52 6.89
(8) 机械、设备、仪表55022238.40 12.60
(9) 医药、生物制品 19562000.00 4.48
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 31949132.537.32
5 建筑业 10633980.002.43
6 交通运输、仓储业19796190.694.53
7 信息技术业 10833728.642.48
8 批发和零售贸易 17093810.013.91
9 金融、保险业 2329950.700.53
10 房地产业18030873.824.13
11 社会服务业 5409208.401.24
12 传播和文化产业 5670520.001.30
13 综合类 14309388.773.28
合计 322105842.00 73.75
(二)、可转换债券投资
截止2002年3月31日,基金持有的可转换债券市值为9120000.00元,占基金资产净值的2.09%。
(三)、国债及货币资金合计
截止2002年3月31日,基金持有的国债市值及货币资金(含当日证券清算往来款)合计为97290442.80元,占基金资产净值的22.28%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 天通股份33509700.00 7.67
2 海正药业16980000.00 3.89
3 凯迪电力14678888.00 3.41
4 上风高科11616920.22 2.66
5 栖霞建设 9903960.00 2.27
6 钱江摩托 9286192.00 2.13
7 轻纺城 9033163.58 2.07
8 福建高速 8950000.00 2.05
9 上海贝岭 8338500.00 1.91
10火箭股份 8005944.32 1.83
3、截止2002年3月31日,金鑫证券投资基金资产净值为3231846047.15元,每份基金单位资产净值为1.0773元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元)占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 15071672.50 0.47
2 采掘业 102712035.54 3.18
3 制造业 1147131895.50 35.49
(1) 食品、饮料 147456197.88 4.56
(2) 纺织、服装、皮毛135726116.33 4.20
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷
(5)石油、化学、塑胶、塑料325026693.51 10.06 (6) 电子 33609354.05 1.04
(7) 金属、非金属193069170.60 5.97
(8) 机械、设备、仪表113378128.66 3.51
(9) 医药、生物制品 198866234.47 6.15
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的生产和供应业 154399344.08 4.78
5 建筑业 47313146.38 1.46
6 交通运输、仓储业215671176.30 6.67
7 信息技术业 17203740.74 0.53
8 批发和零售贸易业 56393223.17 1.74
9 金融、保险业 53378690.34 1.65
10 房地产业 219600.00 0.01
11 社会服务业 82607663.56 2.56
12 传播和文化产业
13 综合类 12091804.56 0.37
合计 1904193992.67 58.92
(二)、债券(不含国债)合计
截止2002年3月31日,金鑫证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为16371830.14元,占基金资产净值的0.51%。
(三)、国债、货币资金合计
截止2002年3月31日,金鑫证券投资基金持有国债(不含应计利息)及货币资金合计为1142848187.68元(货币资金中含当日证券清算款-2850513.58元),占基金资产净值的35.36%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 上港集箱128028773.12 3.96
2 哈药集团103190209.92 3.19
3 北新建材 93062922.75 2.88
4 中国化建 90731927.06 2.81
5 双汇发展 85955467.68 2.66
6 华北高速 82666886.62 2.56
7 佛塑股份 82505320.50 2.55
8 申能股份 81151197.12 2.51
9 红太阳 76703427.50 2.37
10南山实业 72067241.05 2.23
三、(500039)“基金同德”公布投资组合公告
截止2002年3月31日,同德证券投资基金资产净值为499185407.14元,每份
基金单位资产净值为0.9984元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 390660.00 0.08
2 采掘业
3 制造业 84571628.4716.94 (1) 食品、饮料 24852279.17 4.98
(2) 纺织、服装、皮毛1467000.00 0.29
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷
(5)石油、化学、塑胶、塑料6400500.00 1.28(6) 电子3431077.44 0.69
(7) 金属、非金属5334132.08 1.07
(8) 机械、设备、仪表 21288981.32 4.26
(9) 医药、生物制品 21797658.46 4.37
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的
生产和供应业 32506873.50 6.51
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 41769028.58 8.37
7 信息技术业 34503813.01 6.91
8 批发和零售贸易 2099375.60 0.42
9 金融、保险业
10 房地产业 24385429.12 4.88
11 社会服务业 4801400.00 0.96
12 传播和文化产业 3294720.00 0.66
13 综合类 3725326.00 0.75
合计 232048254.2846.48
(二)、国债、货币资金合计
截止2002年3月31日,同德证券投资基金持有国债及货币资金为187739871.08元,占基金资产净值的37.61%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 中兴通讯 29206308.69 5.85
2 上港集箱 23893216.00 4.79
3 广州控股 17380833.88 3.48
4 五粮液 11857970.27 2.38
5 伊利股份 11767908.90 2.36
6 许继电气8573922.98 1.72
7 银基发展7737992.26 1.55
8 北京巴士7461410.58 1.49
9 华能国际7407099.12 1.48
10万科A 6560577.66 1.31
四、(500001)“基金金泰”公布投资组合公告
截止2002年3月31日,金泰证券投资基金资产净值为2010922886.18元,每份基金单位资产净值为1.0055元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业4410150.00 0.22
2 采掘业 29981049.80 1.49
3 制造业750980373.1337.35
(1) 食品、饮料131746596.21 6.55
(2) 纺织、服装、皮毛 18315668.22 0.91
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷 32603906.04 1.62
(5)石油、化学、塑胶、塑料 258142545.9012.84
(6) 电子 104511867.13 5.20
(7) 金属、非金属 56775261.95 2.82
(8) 机械、设备、仪表 141952658.08 7.06
(9) 医药、生物制品 6931869.60 0.34
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的
生产和供应业 58026251.81 2.89
5 建筑业 10332505.86 0.51
6 交通运输、仓储业 112004014.90 5.57
7 信息技术业 65053780.74 3.24
8 批发和零售贸易 27958578.95 1.39
9 金融、保险业
10 房地产业 81222884.36 4.04
11 社会服务业 20502174.36 1.02
12 传播和文化产业 1052483.85 0.05
13 综合类 14770561.96 0.73
合计1176294809.7258.50
(二)、国债、货币资金合计
截止2002年3月31日,金泰证券投资基金持有国债(不含应计利息)及货币资金合计为834326544.73元(货币资金中含当日证券清算款-9494659.74元),占基金资产净值的41.49%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 凯乐科技 96303205.20 4.79
2 广电信息 94925339.82 4.72
3 蓝星清洗 85962686.08 4.27
4 上港集箱 83954433.92 4.17
5 上海家化 54845269.83 2.73
6 中远发展 47853783.12 2.38
7 TCL通讯39617007.18 1.97
8 荣华实业 39535163.85 1.97
9 威孚高科 39483625.95 1.96
10万向钱潮 34616719.58 1.72
五、(500017)“基金景业”公布投资组合公告
截止2002年3月31日,景业证券投资基金资产净值为390774193.74元,每份基金单位资产净值为0.7815元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 3173160.000.81
2 采掘业 18022800.004.61
3 制造业 153796814.62 39.36
(1) 食品、饮料 7471415.541.91
(2) 纺织、服装、皮毛 9868099.772.53
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷 2578142.390.66
(5)石油、化学、塑胶、塑料66932140.76 17.13
(6) 电子 6601954.861.69
(7) 金属、非金属 9653978.062.47
(8) 机械、设备、仪表37951101.949.71
(9) 医药、生物制品 12739981.303.26
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的
生产和供应业39107166.99 10.01
5 建筑业 12093619.043.09
6 交通运输、仓储业 5150540.611.32
7 信息技术业
8 批发和零售贸易
9 金融、保险业 3583928.620.92
10 房地产业 1861704.000.48
11 社会服务业 25148340.546.44
12 传播和文化产业 7150961.501.83
13 综合类
合计 269089035.92 68.86
(二)、国债及货币资金合计
截止2002年3月31日,景业证券投资基金持有国债及货币资金为119299254.29元,占基金资产净值的30.53%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 南京中达 36933850.78 9.45
2 国电电力 26829479.34 6.87
3 厦门汽车 19235503.30 4.92
4 首创股份 18014229.36 4.61
5 山西三维 14286195.00 3.66
6 金牛能源 11876020.00 3.04
7 深能源A10097659.45 2.58
8 鲁泰A 7826899.77 2.00
9 歌华有线7150961.50 1.83
10上海医药6826979.30 1.75
六、(500007)“基金景阳”公布投资组合公告
截止2002年3月31日,景阳证券投资基金资产净值为1004671390.46元,每份基金单位资产净值为1.0047元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业32499258.823.23%
2 采掘业 2790000.000.28%
3 制造业 245559367.34 24.44%
(1) 食品、饮料 27427705.092.73%
(2) 纺织、服装、皮毛44072938.804.39%
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷
(5)石油、化学、塑胶、塑料56588376.865.63%
(6) 电子26448875.032.63%
(7) 金属、非金属12253850.981.22%
(8) 机械、设备、仪表27615475.242.75%
(9) 医药、生物制品 49038813.344.88%
(10) 其他制造业 2113332.000.21%
4 电力、煤气及水的
生产和供应业85020610.668.46%
5 建筑业 12014129.801.20%
6 交通运输、仓储业 9142894.450.91%
7 信息技术业 44366793.004.42%
8 批发和零售贸易 18804364.051.87%
9 金融、保险业
10 房地产业19464004.161.94%
11 社会服务业 1103784.000.11%
12 传播和文化产业 3517800.000.35%
13 综合类 8737265.460.87%
合计 483020271.74 48.08%
(二)、国债、货币资金合计
截止2002年3月31日,景阳证券投资基金持有的国债和货币资金合计为416232784.43元,占基金资产净值的41.43%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 国电电力 79344000.00 7.90%
2 上海家化 29347127.94 2.92%
3 新太科技 27866194.56 2.77%
4 贵州茅台 18227216.00 1.81%
5 创智科技 15040689.16 1.50%
6 上海贝岭 13033094.03 1.30%
7 上海医药 13017125.62 1.30%
8 深振业A 12777672.16 1.27%
9 超声电子 12633181.00 1.26%
10 创元科技 12423857.52 1.24%
七、(500038)“基金通乾”公布投资组合公告
截止2002年3月31日,通乾证券投资基金资产净值为2013927220.07元,每份基金单位资产净值为1.0070元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业14289158.400.71%
2 采掘业 56368367.352.80%
3 制造业 645798015.42 32.07%
(1) 食品、饮料 56943350.402.83%
(2) 纺织、服装、皮毛 5365923.840.27%
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷 2726136.080.14%
(5)石油、化学、塑胶、塑料63405243.393.15%
(6) 电子 4589702.500.23%
(7) 金属、非金属97606527.764.84%
(8) 机械、设备、仪表 309472380.63 15.36%
(9) 医药、生物制品 105688750.825.25%
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的
生产和供应业93303717.444.63%
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 131198484.126.51%
7 信息技术业 11277447.760.56%
8 批发和零售贸易 20686902.371.03%
9 金融、保险业19951687.510.99%
10 房地产业31741294.981.58%
11 社会服务业 27081122.541.34%
12 传播和文化产业 77933116.603.87%
13 综合类 59025745.742.93%
合计 1188655060.23 59.02%
(二)、国债、货币资金合计
截止2002年3月31日,通乾证券投资基金持有的国债和货币资金合计为607588058.61元(不含应收债券利息),占基金资产净值的30.17%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 同仁堂 87763113.524.36%
2 三佳模具 71034830.003.53%
3 歌华有线 62263116.603.09%
4 上港集箱 40564736.002.01%
5 外运发展 37557640.151.86%
6 海螺水泥 37345534.941.85%
7 凯迪电力 30622591.761.52%
8 石油大明 29786221.351.48%
9 华能国际 28962493.561.44%
10 中集集团 28909140.681.44%
八、(500028)“基金兴业”公布投资组合公告
截止2002年3月31日,兴业证券投资基金资产净值为427558161.64元,单位基金净值为0.8551元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业13388885.70 3.13%
2 采掘业 10773000.00 2.52%
3 制造业 115300347.87 26.97%
(1) 食品、饮料 9183319.97 2.15%
(2) 纺织、服装、皮毛28754835.93 6.73%
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷 4840000.00 1.13%
(5)石油、化学、塑胶、塑料10826819.30 2.53%
(6) 电子 6891528.00 1.61%
(7) 金属、非金属16945536.17 3.96%
(8) 机械、设备、仪表32674308.50 7.64%
(9) 医药、生物制品 1557000.00 0.36%
(10) 其他制造业 3627000.00 0.85%
4 电力、煤气及水的
生产和供应业11701520.00 2.74%
5 建筑业
6 交通运输、仓储业36947559.50 8.64%
7 信息技术业
8 批发和零售贸易 16794789.82 3.93%
9 金融、保险业 7915942.50 1.85%
10 房地产业15783000.00 3.69%
11 社会服务业 16241091.00 3.80%
12 传播和文化产业
13 综合类 8526985.20 1.99%
合计 253373122.59 59.26%
(二)、债券市价(不含国债)合计
截至2002年3月31日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为13526333.20元(不包括应计利息),占基金资产净值的3.16%。
(三)、国债、货币资金合计
截至2002年3月31日,本基金持有的国债和货币资金合计为162327361.12元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的37.97%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 北京巴士 8892904.02 2.08%
2 深发展A 7915942.50 1.85%
3 银基发展 7731000.00 1.81%
4 武汉石油 6910289.82 1.62%
5 赛格三星 6891528.00 1.61%
6 中原油气 6588000.00 1.54%
7 沪昌特钢 6536178.00 1.53%
8 盐田港A 6292000.00 1.47%
9 深圳机场 6132000.00 1.43%
10 圣雪绒5806443.60 1.36%
九、(500018)“基金兴和”公布投资组合公告
截止2002年3月31日,兴和证券投资基金资产净值为3235388473.59元,单位基金净值为1.0785元。
一、基金投资组合
(一)、按投资类型分类的股票投资组合
序号 项目 市值(元) 占净值比例(%)
1 指数投资1287635149.0639.80%
2 积极投资 882856730.1827.29%
(二)、积极投资中按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 13491531.73 0.42%
2 采掘业33333608.83 1.03%
3 制造业 647115837.7220.01%
(1) 食品、饮料13946228.80 0.43%
(2) 纺织、服装、皮毛 16078376.28 0.50%
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷 5776825.50 0.18%
(5)石油、化学、塑胶、塑料 39571720.05 1.22%
(6) 电子 398835445.4412.33%
(7) 金属、非金属 35505671.83 1.10%
(8) 机械、设备、仪表 105016433.82 3.25%
(9) 医药、生物制品32385136.00 1.00%
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的
生产和供应业 28783896.11 0.89%
5 建筑业 775622.79 0.03%
6 交通运输、仓储业 48631567.03 1.50%
7 信息技术业10041221.61 0.31%
8 批发和零售贸易36010061.56 1.11%
9 金融、保险业 31158818.10 0.96%
10 房地产业 11374147.00 0.35%
11 社会服务业18530923.20 0.57%
12 传播和文化产业
13 综合类 3609394.50 0.11%
合计882856730.1827.29%
(三)、债券市价(不含国债)合计
截至2002年3月31日,本基金持有的债券(不含国债)市值合计为136428116.00
元(不包括应计利息),占基金资产净值的4.22%。
(四)、国债、货币资金合计
截至2002年3月31日,本基金持有的国债和货币资金合计为773246319.48元
(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的23.90%。
二、积极投资中前五名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 通海高科 337600000.00 10.43%
2 赛格三星 41485481.60 1.28%
3 深发展A23672498.10 0.73%
4 华能国际 20599010.97 0.64%
5 石油大明 16329897.90 0.50%
十、(600862)“纵横国际”公布公告
从南通纵横国际股份有限公司第一大股东江苏省技术进出口公司(以下简称江苏技术)处获悉,该公司日前接到镇江市中级人民法院(以下简称镇江中院)民事判决书,就中国农业银行镇江市京江支行(以下简称京江支行)诉镇江丹徒县龙山镘业联合公司(以下简称龙山公司)、江苏技术借款合同纠纷一案,判决江苏技术对龙山公司在京江支行的借款承担连带保证责任。据悉,江苏技术曾为龙山公司在京江支行借款总计14020万元提供担保。
此前,因上述借款合同纠纷,镇江中院冻结了江苏技术持有公司的3575万股国有法人股(已公告),占公司总股份的14.99%。
十一、(600299)“星新材料”公布董事会决议公告
蓝星化工新材料股份有限公司于2002年4月16日召开一届十九次董事会,会议审议通过如下决议:向上海浦东发展银行北京亚运村支行申请一亿元人民币授信额度的贷款,所贷款项用于补充公司的流动资金。
十二、(600153)“厦门建发”公布公告
根据厦门建发股份有限公司的控股股东——厦门建发集团有限公司(以下简称“该公司”)的通知,该公司已于2002年4月16日将其持有的公司国有法人股股权作如下质押:
1、4100万股质押给中国银行厦门市分行,质押期限自2002年4月16日至2003 年3月5日止;
2、2480万股质押给中国农业银行厦门市分行,质押期限自2002年4月16日至2003年3月22日止;
3、1130万股质押给交通银行厦门分行,质押期限自2002年4月16日至2003年3月21日止。
上述质押股份共计7710万股,均已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理质押登记手续。
十三、(600788)“达尔曼”公布公告
西安达尔曼实业股份有限公司于2002年4月16日接到公司第一大股东西安翠宝实业集团公司来函,称该公司经西安市工商行政管理局核准,正式更名为西安翠宝首饰集团公司。
十四、(600799)“科利华”公布关于延期披露2001年年度报告的公告
黑龙江省科利华网络股份有限公司原定于2002年4月24日披露2001年年度报告,因财务报告审计工作无法按期完成,经上海证券交易所批准,公司2001年年度报告延期至2002年4月29日披露。
十五、(600362)“江西铜业”公布关于2001年度报告有关内容更正及补充公告
江西铜业股份有限公司根据上海证券交易所对公司年报的事后审核意见,现给予更正及补充,详见4月18日《上海证券报》。
十六、(600146)“大元股份”公布董、监事会决议及召开股东大会的公告
宁夏大元化工股份有限公司于2002年4月16日召开二届二次董、监事会,会议审议通过如下决议:
一、通过了公司2001年度利润分配预案:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
二、通过了公司2001年度报告及年报摘要。
三、通过了公司2002年第一季度报告。
四、通过了关于聘请辅导券商的议案:公司决定聘请银河证券有限责任公司为公司资产重组后的辅导券商。
五、通过了关于修改公司章程的议案。
六、通过了自有资金2000万元继续委托深圳民鑫实业公司理财的议案。
七、通过了关于聘请会计师事务所的议案:公司将继续聘请五联联合会计师事务所有限公司为公司2002年度审计机构。
董事会决定于2002年5月20日上午召开2001年度股东大会,审议以上有关事项。
十七、(600146)“大元股份”2001年年度主要财务指标
项目 2001年 2000年 2001年/2000年
总资产(万元) 40538.21 100331.38 0.40
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 34984.1646287.39 0.76
主营业务收入(万元) 15311.25 133422.41 1.15
净利润(万元)-12176.42 689.62 -17.66
扣除非经常性损益后的净利润(万元)-11146.68 678.6416.43
经营活动产生的现金流量净额(万元) 2591.19 5275.17-0.49
每股收益(元)-0.610.03 -20.33
扣除非经常性损益后的每股收益(元)-0.560.03 -18.67
每股净资产(元) 1.752.31 0.76
调整后的每股净资产(元) 1.742.300.756
净资产收益率(%)-34.811.49 -23.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.129 -0.26 -0.496
公司2001年年报经审计,审计意见类型:无保留有解释段说明。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案:不分配,不转增。
十八、(600146)“大元股份”2002年第一季度主要财务指标
2002年第一季度
总资产(万元)41550.11
股东权益(万元) 35246.22
主营业务收入(万元)544.19
净利润(万元) 262.06
每股收益(元) 0.013
每股净资产(元) 1.76
十九、(500011)“基金金鑫”公布投资组合公告
截止2002年3月31日,金鑫证券投资基金资产净值为3231846047.15元,每份
基金单位资产净值为1.0773元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 15071672.50 0.47
2 采掘业 102712035.54 3.18
3 制造业 1147131895.50 35.49
(1) 食品、饮料 147456197.88 4.56
(2) 纺织、服装、皮毛 135726116.33 4.20
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷
(5)石油、化学、塑胶、塑料 325026693.51 10.06
(6) 电子 33609354.05 1.04
(7) 金属、非金属 193069170.60 5.97
(8) 机械、设备、仪表 113378128.66 3.51
(9) 医药、生物制品 198866234.47 6.15
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的
生产和供应业 154399344.08 4.78
5 建筑业 47313146.38 1.46
6 交通运输、仓储业 215671176.30 6.67
7 信息技术业 17203740.74 0.53
8 批发和零售贸易业 56393223.17 1.74
9 金融、保险业 53378690.34 1.65
10 房地产业 219600.00 0.01
11 社会服务业 82607663.56 2.56
12 传播和文化产业
13 综合类 12091804.56 0.37
合计 1904193992.67 58.92
(二)、债券(不含国债)合计
截止2002年3月31日,金鑫证券投资基金持有债券(不含应计利息)合计为
16371830.14元,占基金资产净值的0.51%。
(三)、国债、货币资金合计
截止2002年3月31日,金鑫证券投资基金持有国债(不含应计利息)及货币资
金合计为1142848187.68元(货币资金中含当日证券清算款-2850513.58元),占基
金资产净值的35.36%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 上港集箱 128028773.12 3.96
2 哈药集团 103190209.92 3.19
3 北新建材 93062922.75 2.88
4 中国化建 90731927.06 2.81
5 双汇发展 85955467.68 2.66
6 华北高速 82666886.62 2.56
7 佛塑股份 82505320.50 2.55
8 申能股份 81151197.12 2.51
9 红太阳 76703427.50 2.37
10南山实业 72067241.05 2.23
二十、(500008)“基金兴华”公布投资组合公告
截止2002年3月31日,兴华证券投资基金资产净值为2179384845.13元,单位基金净值为1.0897元。
一、基金投资组合
(一)、按行业分类的股票投资组合
序号 行业 市值(元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 34927496.49 1.60%
2 采掘业 75752343.64 3.48%
3 制造业 663301202.29 30.44%
(1) 食品、饮料 16996911.20 0.78%
(2) 纺织、服装、皮毛 31445262.50 1.44%
(3) 木材、家具 8100622.08 0.37%
(4) 造纸、印刷 16459039.12 0.75%
(5)石油、化学、塑胶、塑料 52783611.61 2.42%
(6) 电子 286532131.19 13.15%
(7) 金属、非金属 30622975.11 1.40%
(8) 机械、设备、仪表 92958887.88 4.27%
(9) 医药、生物制品 127401761.60 5.85%
(10) 其他制造业
4 电力、煤气及水的
生产和供应业 9568279.66 0.44%
5 建筑业
6 交通运输、仓储业 33005170.98 1.51%
7 信息技术业 96874497.28 4.45%
8 批发和零售贸易 44198656.12 3.02%
9 金融、保险业
10 房地产业 17443520.00 0.80%
11 社会服务业 88094176.21 4.04%
12 传播和文化产业 30307011.60 1.39%
13 综合类 24657407.18 1.13%
合计 1118129761.45 51.31%
(二)、国债、货币资金合计
截止2002年3月31日,本基金持有的国债和货币资金合计为915641419.16元(国债不包括应计利息,货币资金含当日证券清算款),占基金资产净值的42.01%。
二、基金投资前十名股票明细
名称 市值(元) 占净值比例(%)
1 通海高科 253200000.00 11.62%
2 西山煤电 55185424.50 2.53%
3 波导股份 46948356.39 2.15%
4 中体产业 36345290.44 1.67%
5 同仁堂 27802965.60 1.28%
6 三佳模具 27603273.60 1.27%
7 TCL通讯 27516005.55 1.26%
8 山东基建 25070860.00 1.15%
9 广东榕泰 21765980.40 1.00%
10 东方明珠 19530000.00 0.90%