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行情评述
周三连豆低开高走,各合约均有不小涨幅,从盘面看,多头占据主动地位,盘中没有空头的主动性抛盘压力,5月、9月表现活跃,9月大豆在新多入场后开盘后迅速拉升,总持仓曾一度超过35手,各合约均有不小涨幅。连豆目前已经步入上行通道,投资者可大胆在9月合约建多单,空单套牢盘可在每日开盘向下调整后止损离场,考虑到目前5月大豆与7月大豆的价格十分接近存在跨期套利机会。在不愿意平掉空单时可考虑在S205与S207差价最小时候买进手数相同,方向相反的S205多单,一方面防止了持有空单在S209大幅度上涨风险,另一方面又可获得跨期套利收入。多头可在该价位果断建仓S209,空但入场需谨慎。
基本分析
从CBOT与DCE走势来看,大豆作为一种世界性的商品,外盘的价格必然会影响国内价格走势。连豆在美盘转强的情况下,出现本轮反弹行情也是必然的。不可否认现货压力依然很大,但这种压力随着价格的逐步下跌已经被市场所接纳,这从美国农业部上周5公布的世界大豆供需报告可以看出,29.2亿蒲士儿的产量预期,带来的仅是期价的上涨,目前人们更关心的需求和出口量的多少,以及豆油和豆粕出口情况。利空消息的效用递减作用不仅在美联储10次降息中有效,在期货市场同样有效。作为较现货更为敏感的期货市场提前于现货市场3个月乃至半年是很正常的现象。既然上涨趋势已经形成,研究什么原因似乎无关紧要,市场永远是对的,如何投资,怎样操作才是最重要的。
技术分析
S209在有效突破短期支撑位2075元/吨后,经过昨日整理后,今日已经稳稳站于支撑位之上,从图形上看,下一个调整位在2160元/吨附近,但该位置的缺口不会对后市连豆的上涨构成多大压力。周线图中RSI反压线被突破,历史证明反压线被突破后期价都有大幅度反弹,MACD、KDJ等摆动指标呈现多头排列。
操作策略
1、 多头可在获利情况下继续逢低买入S209,仓位可适度放大控制在1/2左右,已期扩大战果。
2、 短线空头应该就此止损。在不止损情况下可以买进S205或S209做跨期套利,回避上涨风险,获得套利收入。
3、 新多可在S209继续建仓,新空暂时不宜介入。(沈阳中期 交易部分析师 于晓兵)